СООБЩЕНИЕ
о выплате дохода по инвестиционным паям
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП»
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании АО «УК ТФГ»
1.3. Место нахождения Управляющей компании 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. (495) 772-97-42
1.4. ИНН Управляющей компании 7708168370
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи № 21-000-1-00052 от 06.11.2001г., без ограничения срока действия
1.6. Наименование лицензирующего органа ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве) Сайт Управляющей компании в сети Интернет: https://tfg.ru/
Страница Управляющей компании в Информационном агентстве: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/7708168370
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения 05.07.2023 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Акционерное общество «Управляющая компания «ТРАНСФИНГРУП» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ТФГ - Ангара» (далее – «Фонд»). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 24.11.2005 г. за № 0426-78989377.
2.2. Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 26 890 205,41 руб.
2.3. Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 4,93882269027 руб.
2.4. Дата начала срока выплаты дохода: не ранее 5 (пяти) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, - 10.07.2023 года.
2.5. Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда, но не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом, - 28.07.2023 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям – 30.06.2023 года.
2.7. Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционным паям начисляется в последний рабочий день отчетного периода. Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.
Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.
3. Внимание
Получить более подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами Фонда и иными документами, предусмотренными действующим законодательством, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение II, тел. + 7 (495) 772-97-42, + 7 (495) 980-78-70, e-mail: tfg@tfg.ru, а также на сайте Управляющей компании http://tfg.ru.
Сообщение публикуется в ленте новостей информационного агентства ООО «Скрин». Сообщение публикуется на сайте Управляющей компании и доступно на сайте Управляющей компании до наиболее ранней из следующих дат: до даты истечения трех лет со дня истечения срока выплаты дохода; до даты исключения Фонда из реестра паевых инвестиционных фондов.
Стоимость инвестиционных паев может как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора
К. А. Новоторцев
(наименование должности уполномоченного лица управляющей компании)
(И.О. Фамилия)
4.2. Дата «05» июля 2023 года